會計電算化實務考試<自定義報表-資產負債表公式>
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| 1 | 資產 | 行次 | 年初數 | 期末數 | 負債及所有者權益 | 行次 | 年初數 | 期末數 |
| 2 | 流動資產: | 流動負債: | ||||||
| 3 | 貨幣資金 | 1 | =<101:109>.C@1 | =<101:109> | 短期借款 | 51 | =<201>.C@1 | =<201> |
| 4 | 短期投資 | 2 | =<111>.C@1 | =<111> | 應付票據 | 52 | =<202>.C@1 | =<202> |
| 5 | 應收票據 | 3 | =<112>.C@1 | =<112> | 應付賬款 | 53 | =<203>.DC@1+<113>.DC@1 | =<203>.DY+<113>.DY |
| 6 | 應收賬款 | 4 | =<113>.JC@1+<203>.JC@1 | =<113>.JY+<203>.JY | 預收賬款 | 54 | =<204>.DC@1+<115>.DC@1 | =<204>.DY+<115>.DY |
| 7 | 減:壞賬準備 | 5 | =<114>.C@1 | =<114> | 其他應付款 | 55 | =<209>.C@1 | =<209> |
| 8 | 應收賬款凈額 | 6 | =C6-C7 | =D6-D7 | 應付工資 | 56 | =<211>.C@1 | =<211> |
| 9 | 預付賬款 | 7 | =<115>.JC@1+<204>.JC@1 | =<115>.JY+<204>.JY | 應付福利費 | 57 | =<214>.C@1 | =<214> |
| 10 | 應收補貼款 | 8 | =<118>.C@1 | =<118> | 未交稅金 | 58 | =<221>.C@1 | =<221> |
| 11 | 其他應收款 | 9 | =<119>.C@1 | =<119> | 未付利潤 | 59 | =<223>.C@1 | =<223> |
| 12 | 存貨 | 10 | =<121:138>.C@1+<401>.C@1 | =<121:138>+<401>.Y | 其他未交款 | 60 | =<229>.C@1 | =<229> |
| 13 | 待攤費用 | 11 | =<139>.C@1 | =<139> | 預提費用 | 61 | =<231>.C@1 | =<231> |
| 14 | 待處理流動資產凈損失 | 12 | =<19101>.C@1+<195>.C@1 | =<19101>+<195> | 一年內到期的長期負債 | 62 | ||
| 15 | 一年內到期的長期債券投資 | 13 | 其他流動負債 | 63 | ||||
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